政基建项目管理解决方案
系统解决方案
系统目标用户
本系统的主要用户是财政基建管理部门。该部门负责的工作描述如下：
负责市级财政性资金投资基建项目会计集中核算和集中支付工作，按照国家有关法律、法规和制度规定，依据投资计划、支出预算和项目单位提供的支付依据，办理市财政性基建资金的支付业务及核算工作。主要职能包括:
负责政府投资项目结报业务的受理、审核、支付工作；
负责对核算项目，按照基建会计制度进行会计核算，包括账务设置、原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制以及年终账务结转工作；
负责为项目单位提供相关的会计信息资料和有关结报业务方面的咨询工作；
负责对项目会计资料和会计档案进行整理、归档。
负责对决算批复后的项目进行清理、移交。
做好其他相关工作。
系统架构设计
基建管理部门通过在系统中录入项目明细预算指标信息、合同信息、结报信息、资金支付信息，系统能够自动计算已支付数、累计支付数及本次支付后占预算的比例，如果此比例超出不同工程性质所允许的最大比例则进行预警和人员权限的控制；系统根据所填入的上述信息生成相关支付凭证、查询报表，并能输出打印；系统选择上述表中的相关记录可以生成相应的凭证和账簿。
整个系统由基建预算执行管理系统、会计核算管理系统、报表管理系统和领导查询系统组成。
基建预算执行管理系统包括预算指标管理、合同管理、结报管理、其它特殊业务处理、资金管理、账表查询与处理等模块，实现从收到项目批文后进行项目信息登记及调整、指标及合同信息的录入、资金支付业务的处理（受指标、合同一定程度的控制）、项目结报及决算管理到生成账务凭证、进行账表查询的全过程管理。
会计核算管理系统实现从凭证编制（包括自动生成、手工编制等方式）到凭证审核、记帐、进行期末处理以及形成总帐、明细帐等相应的账表的全过程管理。
报表管理系统通过格式及公式的定义，自动从会计核算管理系统中取得数据，形成所需要的资金平衡表等报表。
各系统之间无缝连接，基建预算执行管理系统可直接生成凭证传递至会计核算管理系统中，报表系统通过公式定义自动取得核算管理系统中的数据。
领导查询系统可用来查询所需的业务、账务数据及报表资料，帮助领导及时掌握项目资金使用情况，辅助领导进行决策。
系统功能设计
预算指标管理
主要用于完成项目预算、明细指标信息的维护及调整、预备款管理。
项目投资计划
功能描述：
项目投资计划用于填写建设内容（明细）、投资计划类型、投资计划金额等。
合同管理
主要用于完成项目建设合同、借款合同信息维护及指标合同对应关系维护。
工程项目合同信息
功能描述
系统提供合同管理功能对与项目有关的所有合同进行管理，录入内容包括合同编号、乙方单位、合同类型、合同（或借款）金额、合同内容（摘要）、工程招标金额、政府采购金额。
在录入合同时，如乙方单位合同、合同金额相同，系统给予“是否保存”提示，“是”保存数据，“否”不予保存。
数据审核后在付款结报和统计报表时生效；审核后不可以修改，如需修改，先由审核人取消审核。
结报管理
用于完成建设项目收付款结报管理，实现建设项目控制与管理，并根据结报信息生成结算单、会计凭证。
项目收款结报
功能描述：
用于共享资金管理部门录入的数据，如为新项目，这里可以录入预算单位信息，并将数据回传给资金管理部门，由资金管理部门审核并将数据发送给基建管理部门后，基建管理部门可根据此单据记项目会计账。
新项目收款业务处理流程：由录入收款单（资金管理部门）――＞增加项目信息（基建管理部门）――＞修改收款单项目信息（基建管理部门）――＞记收入账（资金管理部门、基建管理部门）。
新项目收款结报建议方案：资金管理部门在收到收款通知单后，通知基建管理部门，由基建管理部门增加项目信息，并将项目信息与资金管理部门共享，资金管理部门编制收款处理单，收款处理单与基建管理部门共享。
项目付款结报
功能描述
系统提供资金支付管理功能，从资金支付情况录入界面选择项目和施工（供应商）单位、收款单位（收款单位默认为乙方单位，可修改）、支付方式、备注（合同单位与收款单位不一致原因）、结报日期、用途及具体支付信息，支付信息包括：明细指标信息（名称、指标金额、预算执行比例）、合同信息（合同号、合同金额、合同执行比例）、资金来源、本次结报金额、入账科目、监理审核进度款（可录可不录）。
一次性支付管理
功能描述：
用于完成历史项目的清欠工作，项目清欠按批处理，一个批次仅清欠一个项目，一个项目可能需要多个批次。启用系统前未清欠完成的项目的清欠业务数据，需从此界面逐笔录入。
用于完成项目支付业务处理，付款业务处理单由基建管理部门传递生成，资金管理部门进行付款单位信息、收款单位信息修改（项目信息、资金来源、金额信息均不可修改），形成付款业务处理单，付款业务处理单审核后，可生成资金记账凭证，形成资金账。
基建管理部门传递的付款业务处理单由资金管理部门设置收付款账户信息（仅可以修改收付款账户）
付款业务处理单可实现套打，可自定义套打设置。
工程项目还本付息表
功能描述：
用于完成借款合同还本付息处理。
此界面分预付和结算两个界面，预付界面先录入预付金额额，审核，待结算后，双击打开已审核的预付未结算单据，在结算单界面，输入结算金额，审核，后再还本付息表上显示预付、结算、预付结算差额等信息。
资金管理
主要用于资金的收付业务结算，并根据收付款业务处理单自动生成资金账，付款处理单可按要求套打相关凭证。
收款业务处理
功能描述：
用于完成收款业务处理，主要包括财政拨入、单位缴入等，录入信息包括结报日期、预算单位、银行账号、开户行、列报科目、费用类型、资金来源、摘要、金额、附单数等信息，其中预算单位（为已定义的项目信息）。
此单由资金管理部门录入，审核，审核时需求系统校验预算单位信息是否存在，如果预算单位信息不存在系统给予提示并不予保存，审核通过后，收款业务处理单需要生成资金记账凭证同时将收款处理传递给基建管理部门，基建管理部门记项目账。
新项目收款结报建议方案：资金管理部门在收到收款通知单后，通知基建管理部门，由基建管理部门增加项目信息，并将项目信息与资金管理部门共享，资金管理部门编制收款处理单，收款处理单与基建管理部门共享。
支付业务处理
功能描述：
用于完成项目支付业务处理，付款业务处理单由基建管理部门传递生成，资金管理部门进行付款单位信息、收款单位信息修改（项目信息、资金来源、金额信息均不可修改），形成付款业务处理单，付款业务处理单审核后，可生成资金记账凭证，形成资金账。
基建管理部门传递的付款业务处理单由资金管理部门设置收付款账户信息（仅可以修改收付款账户）付款业务处理单可实现套打，可自定义套打设置。
系统特点
软件具有如下特点：
系统采用C/S+B/S架构，既满足现在管理需要，又为实现单位联网奠定基础；
开发工具采用世界一流的Delphi、 Vc、 Java，真正实现面向Internet的分布式计算；
系统实行对象化界面设计，界面友好，操作简便、容易入手、容错性强；
产品支持SQL Server、Oracle数据库，可充分满足海量数据存贮需求；
实现结报、结算、核算、决算、报表、查询信息化管理，削除信息孤岛，实现信息高度共享；
统一基础数据库定义、数据集中化管理，为领导综合查询、决策分析提供依据；
五级安全控制方法（操作系统级、数据库级、应用级和数据级、数值级）和使用人员分组、分人二级密码权限技术，使数据万无一失。
紧密跟随国家相关法规，软件升级与国家政策规定保持一致。
方案价值
＊实现基建项目一体化管理
通过基建预算执行系统、会计核算系统、电子报表系统的建立，并将各个业务环节紧密衔接在一起，实现基建项目从立项、投资计划、结报、结算、核算、决算、统计分析的一体化管理。
＊加强业务控制，使资金结报处于受控状态
基建预算执行管理重点在于加强付款结报管理，在结报时，通过项目投资计划、合同、项目进度、预算执行比例、审定值等组合控制，结合审批流程全方位控制和管理，保证基建资金的结报处于财政的监控之中。
＊实现信息共享，提供动态信息实时查询
统一信息标准，数据集中化管理，建立覆盖基建预算执行管理处室的互通互联的管理系统，为各处室及工作人员有效、快捷的信息获取渠道。实现信息资源的高度共享、动态数据实时查询。
＊优化业务流程，提高工作效率，实现管理工作协同化
整合优化各部门管理业务流程，提高综合管理能力；各类业务管理信息的快速交换，消除重复劳动，减小工作量；基建资金各处室协同管理，提高工作效率。
＊提升管理，支持决策，实现决策依据科学化
利用现代信息技术，充分获取、挖掘和分析各类信息资源，实现对基建预算执行的多维数据管理，为领导决策提供有力支撑，以全面把握基建预算执行管理需求，准确把握资金使用状况和项目进展情况，及时调整相关政策和计划。
＊提高管理水平，为财政改革进一步深化奠基
业务人员、管理人员参与系统的需求调研、流程规划、系统架设、实施全过程，势必对其业务管理水平有一个提升，为国库集中支付改革及至财政一体化建设积累人才和经验，为金财工程建设顺利实施奠定理论和技术基础。
